2025年09月08日に掲載されたセレンディップ・ホールディングス<7318>のレポートを要約しました。
元レポートは下記の通りです。
セレンディップ・ホールディングス<7318>レポートPDF
出典元：FISCO
セレンディップ・ホールディングス株式会社の事業分析レポート
要約
大型M&Aによる上方修正の可能性を示唆
会社概要と事業内容
セレンディップ・ホールディングスは、日本の中堅・中小製造業の事業承継を支援するミッションを掲げ、モノづくり事業、プロフェッショナル・ソリューション事業、インベストメント事業を展開しています。M&Aを通じて経営近代化を進め、収益力強化を図っています。
ビジネスモデル
同社は、「モノづくり事業承継プラットフォーム」を基盤に、事業承継トータルソリューションを提供しています。中堅・中小製造業の経営者に事業承継のソリューションを提供し、成長戦略を展開しています。
中期経営計画の進捗
セレンディップ・チャレンジ500では、2027年3月期に売上高500億円、営業利益25億円、ROE20.0%を目指しています。M&Aによる非連続的成長や海外進出、高付加価値領域への挑戦を推進しています。
業績動向
2025年3月期の業績は過去最高を更新し、2026年3月期も好業績を見込んでいます。大型M&Aによる上方修正が期待され、成長が見込まれています。
会社概要
モノづくり企業の事業承継課題を解消するホールディングス
セレンディップ・ホールディングスは、中堅・中小製造業に経営革新をもたらすミッションを掲げ、モノづくり事業、プロフェッショナル・ソリューション事業、インベストメント事業を展開しています。M&Aや投資を通じて事業承継のトータルソリューションを提供しています。
事業内容
同社は、経営コンサルティングや事業承継を目的としたM&Aを主軸に展開し、社会性の高い事業を通じて企業価値の回復・向上を図っています。ホールディングスとして事業シナジーを創出し、成長を続けています。
セレンディップ・ホールディングスの事業展開と戦略
1. シナル・ソリューション事業（経営）
セレンディップ・ホールディングスは、経営、投資、事業承継に関わるニーズにアプローチするホールディングス企業であり、自動車関連企業を中心にM&Aを実施し、経営近代化を進めています。
2. インベストメント事業（経営と投資）
同社は、金融機関と連携した共同投資やマイノリティ出資を展開し、柔軟かつ機動的に事業承継問題に対応しています。SBIホールディングスグループとの連携や共同ファンドの組成など、事業規模の拡大を進めています。
3. プロフェッショナル・ソリューション事業
同社は、中堅・中小企業やモノづくり企業に対し、経営課題や技術的課題の解決を目指すソリューションを提供しています。プロ経営者や専門性の高いエンジニアを派遣し、経営改善を支援しています。
ビジネスモデルと中期経営計画
1. 事業承継プラットフォーム
セレンディップ・ホールディングスは、M&A実行基盤、経営管理基盤、モノづくり基盤の3つを背景に構築した事業承継プラットフォームを展開しています。中堅・中小企業の事業承継課題に対する解決策として位置付けられています。
2. 成長戦略
モノづくり事業の成長戦略として、グローバルなロールアップ型M&Aや高付加価値分野への進出、フューチャーファクトリー化などが挙げられます。海外進出や高付加価値領域への展開を重点的に推進しています。
中期経営計画「セレンディップ・チャレンジ500」
1. 中期経営計画の進捗
セレンディップ・チャレンジ500では、2027年3月期に売上高500億円、営業利益25億円、ROE20.0%を目指しています。事業承継M&Aや海外進出など、戦略的な成長を継続しています。
2. KPIと成長戦略
セレンディップ・ホールディングスは、M&Aや海外進出による売上高目標の達成を目指しており、成長戦略を着実に推進しています。高付加価値分野への展開や人材育成など、多角的な取り組みを行っています。
セレンディップ・ホールディングスの業績動向
2025年3月期の業績概要
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売上高は 251億24百万円（前期比+27.0%）、営業利益は 7億34百万円（同+53.7%） で過去最高を更新。
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経常利益は 8億15百万円（同+54.2%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は 4億82百万円（同+56.4%増） と順調に拡大。
2026年3月期の見通し
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売上高は 300億円台前半、営業利益は 10億円前後 を見込む。
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大型M&Aが進展すれば上方修正の可能性があるとされ、成長シナリオは依然として強い。
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自動車部品関連企業を中心にM&Aを加速しつつ、海外展開や高付加価値領域での拡大を目指す。
成長戦略の柱
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モノづくり事業の拡大
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自動車部品や産業機械メーカーの承継M&Aを推進。
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経営改善・技術高度化を通じて競争力を強化。
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プロフェッショナル・ソリューション事業の強化
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外部プロ経営者・専門エンジニアを派遣し、事業再生と成長支援を実施。
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PMI（買収後統合）の精度を高め、シナジーを確実に実現。
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インベストメント事業の拡大
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金融機関やSBIグループとの共同投資を通じて、資金調達力と投資規模を拡大。
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マイノリティ出資や共同ファンドの組成により、新領域進出を加速。
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中期経営計画「セレンディップ・チャレンジ500」の進捗
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2027年3月期に向け、
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売上高500億円
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営業利益25億円
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ROE20%
を目標に掲げる。
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KPIは「M&A件数」「PMI進捗」「ROE」を重視。
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国内外でのロールアップ型M&A（複数企業の統合）を推進。
リスク要因
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大型M&Aの統合に失敗した場合、利益水準が一時的に低下する可能性。
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経営人材の不足が成長のボトルネックとなる懸念。
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景気停滞により承継企業の業績悪化が進むと、PMIの負担増に繋がる可能性。
株主還元
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配当は 中期経営計画に沿って増配方針。
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自社株買いも含め、総還元性向を高める姿勢を示している。
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成長投資とのバランスを取りつつ、株主への還元を強化する考え。
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