今回は、2025年08月12日に掲載されたアルファパーチェス<7115>のレポートを要約しました。
元レポートは下記の通りです。
アルファパーチェス<7115>レポートPDF
出典元：FISCO
それでは早速見ていきましょう。
アルファパーチェスと株式会社フィスコの企業調査レポート
アルファパーチェスのビジネスモデルと業績
アルファパーチェスは、大企業向け間接材購買プラットフォームを運営するMRO事業と商業施設メンテナンスを行うFM事業を展開しています。2025年12月期第2四半期において、売上高や営業利益が前年同期比で増加し、通期利益予想を上方修正しています。特にMRO事業の無限カタログは好調であり、粗利益の増加が期待されています。
2025年12月期の業績見通し
2025年12月期の業績見通しでは、MRO事業の成長が継続する見通しとなっています。無限カタログの導入による効果が顕著であり、売上高や利益が増加する見込みです。一方、FM事業は一時的に改装工事の需要が抑制される傾向があります。アルファパーチェスは安定した成長を続け、大企業向けのサービスに強固なポジションを築いています。
アルファパーチェスの2025年12月期業績と2029年12月期目標
2025年12月期の売上高は前期比10.8%増の61,975百万円となり、営業利益は同13.5%増の1,410百万円と予想されていましたが、営業利益は100百万円ずつ増額修正され、同21.5%増の1,510百万円となりました。2029年12月期の目標は売上高1,000億円、営業利益率3.5%、ROE20%以上を掲げており、市場シェアの拡大を目指しています。
株式会社フィスコのレポートまとめ
株式会社フィスコの株価試算によると、株価は6,250～8,750円と予測されています。資本効率が高まった数値におけるPER水準の切り上がりの有無にも注目が必要です。株主還元では、1株あたり配当35円を予定しており、配当利回りで1.12%が予想されています。配当見通しは通期利益見通しとともに再検討される予定です。
アルファパーチェスと株式会社フィスコは、それぞれの業績や展望において注目されるポイントがあります。投資家や市場関係者は、これらの情報を踏まえて今後の動向を注意深く見守ることが重要です。
